| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 694.00 | 179 703.00 | 10 991.00 | 190 694.00 |
AH Fonds commercial | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
AN Terrains | 388 626.00 | 64 396.00 | 324 229.00 | 388 626.00 |
AP Constructions | 8 621 796.00 | 5 787 872.00 | 2 833 923.00 | 8 621 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051 223.00 | 6 448 498.00 | 5 602 726.00 | 12 051 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 518.00 | 2 340 110.00 | 687 408.00 | 3 027 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AX Avances et acomptes | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BF Prêts | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 705 559.00 | 14 820 579.00 | 13 884 980.00 | 28 705 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 594 534.00 | 178 926.00 | 31 415 608.00 | 31 594 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 868 761.00 | 47 179.00 | 28 821 582.00 | 28 868 761.00 |
BT Marchandises | 191 758.00 | | 191 758.00 | 191 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945 601.00 | 15 622.00 | 8 929 979.00 | 8 945 601.00 |
BZ Autres créances | 15 060 946.00 | | 15 060 946.00 | 15 060 946.00 |
CF Disponibilités | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 202.00 | | 784 202.00 | 784 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 544 596.00 | 241 727.00 | 85 302 869.00 | 85 544 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 250 559.00 | 15 062 306.00 | 99 188 253.00 | 114 250 559.00 |
CU Autres participations | 3 918 315.00 | | 3 918 315.00 | 3 918 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 078.00 | 2 993 838.00 | | 3 200 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 351.00 | 206 241.00 | | 1 832 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 538.00 | 147 346.00 | | 138 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 478 323.00 | 2 674 418.00 | | 3 478 323.00 |
DL TOTAL (I) | 28 449 290.00 | 25 821 843.00 | | 28 449 290.00 |
DP Provisions pour risques | 25 648.00 | 25 453.00 | | 25 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 772.00 | 121 157.00 | | 110 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 420.00 | 146 610.00 | | 136 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 508.00 | 1 739 143.00 | | 3 043 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207 880.00 | 38 236 320.00 | | 38 207 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152 236.00 | 25 534 574.00 | | 21 152 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 294.00 | 1 690 238.00 | | 2 194 294.00 |
EA Autres dettes | 6 004 447.00 | 7 627 942.00 | | 6 004 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 602 365.00 | 74 828 217.00 | | 70 602 365.00 |
ED (V) | 178.00 | 10.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 188 253.00 | 100 796 679.00 | | 99 188 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 207 880.00 | | | 38 207 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 020.00 | 75 684.00 | 2 073 704.00 | 1 998 020.00 |
FD Production vendue biens | 38 449 208.00 | 2 054 450.00 | 40 503 658.00 | 38 449 208.00 |
FG Production vendue services | 898 409.00 | 3 375.00 | 901 784.00 | 898 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 345 637.00 | 2 133 509.00 | 43 479 146.00 | 41 345 637.00 |
FM Production stockée | | | 764 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 683 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 636 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 698 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 935.00 | 15 797.00 | | 14 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 310.00 | 8 808.00 | | 23 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 245.00 | 24 605.00 | | 38 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 806.00 | 31 172.00 | | 22 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 905.00 | 1 475 270.00 | | 803 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 578.00 | 1 506 442.00 | | 842 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 333.00 | -1 481 836.00 | | -804 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 732.00 | 38 917.00 | | 666 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 917 833.00 | 44 742 448.00 | | 44 917 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 085 482.00 | 44 536 207.00 | | 43 085 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 351.00 | 206 241.00 | | 1 832 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773 102.00 | | 3 705 608.00 | 26 773 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 219.00 | 4 101 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 704 712.00 | 68 439.00 | 28 705 559.00 | 1 704 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 712.00 | 49 220.00 | 24 223 188.00 | 1 704 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 153.00 | | 6 798.00 | 374 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 303 988.00 | | 3 673 132.00 | 22 303 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 962.00 | | 25 678.00 | 4 094 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 425 051.00 | 1 398 997.00 | 3 469.00 | 13 425 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 961.00 | 1 741.00 | | 177 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247 089.00 | 1 397 256.00 | 3 469.00 | 13 247 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 674 418.00 | 803 905.00 | | 2 674 418.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 610.00 | 195.00 | 10 385.00 | 146 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 027.00 | 206 756.00 | 293 678.00 | 313 027.00 |
6T Sur comptes clients | 16 693.00 | | 1 071.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 720.00 | 206 756.00 | 294 749.00 | 329 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150 748.00 | 1 010 856.00 | 305 134.00 | 3 150 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 207 880.00 | 58 640.00 | 38 149 240.00 | 38 207 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152 236.00 | 21 152 236.00 | | 21 152 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 750.00 | 505 750.00 | | 505 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 700.00 | 551 700.00 | | 551 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 900.00 | 532 900.00 | | 532 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004 447.00 | 6 004 447.00 | | 6 004 447.00 |
UP Prêts | 178 368.00 | 178 368.00 | | 178 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 926 917.00 | 8 926 917.00 | | 8 926 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VB T. V. A. | 1 614 881.00 | 1 614 881.00 | | 1 614 881.00 |
VC Groupe et associés | 12 138 677.00 | 12 138 677.00 | | 12 138 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 088.00 | 801 839.00 | 2 240 249.00 | 3 042 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 339.00 | | | 924 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 063.00 | 580 063.00 | | 580 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 734.00 | 1 248 734.00 | | 1 248 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 202.00 | 784 202.00 | | 784 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972 068.00 | 24 972 068.00 | | 24 972 068.00 |
VW T.V.A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 602 365.00 | 30 212 876.00 | 40 389 489.00 | 70 602 365.00 |