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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 335.00 | 154 437.00 | 12 898.00 | 167 335.00 |
AH Fonds commercial | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
AN Terrains | 388 626.00 | 70 525.00 | 318 101.00 | 388 626.00 |
AP Constructions | 7 997 220.00 | 5 309 391.00 | 2 687 829.00 | 7 997 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516 600.00 | 8 982 500.00 | 5 534 100.00 | 14 516 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 478.00 | 2 498 724.00 | 580 754.00 | 3 079 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
AX Avances et acomptes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BF Prêts | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 680 491.00 | 17 015 576.00 | 13 664 915.00 | 30 680 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 594 661.00 | 183 297.00 | 29 411 364.00 | 29 594 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 623 106.00 | 173 236.00 | 32 449 870.00 | 32 623 106.00 |
BT Marchandises | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174 314.00 | 29 430.00 | 9 144 884.00 | 9 174 314.00 |
BZ Autres créances | 6 315 309.00 | | 6 315 309.00 | 6 315 309.00 |
CF Disponibilités | 832 635.00 | | 832 635.00 | 832 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 734.00 | | 754 734.00 | 754 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 438 421.00 | 385 963.00 | 79 052 458.00 | 79 438 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 118 962.00 | 17 401 539.00 | 92 717 423.00 | 110 118 962.00 |
CU Autres participations | 3 916 201.00 | | 3 916 201.00 | 3 916 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 128 652.00 | 5 390 416.00 | | 5 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 134.00 | -261 765.00 | | -3 087 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 885.00 | 120 921.00 | | 113 885.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214 831.00 | 5 009 698.00 | | 5 214 831.00 |
DL TOTAL (I) | 27 404 297.00 | 30 293 334.00 | | 27 404 297.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | 299.00 | | 50.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 526.00 | 144 756.00 | | 154 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 576.00 | 145 055.00 | | 154 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 696.00 | 4 119 216.00 | | 3 676 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 36 090 600.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650 657.00 | 22 479 806.00 | | 17 650 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 494.00 | 2 280 231.00 | | 2 107 494.00 |
EA Autres dettes | 41 663 159.00 | 5 823 690.00 | | 41 663 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 158 406.00 | 70 793 543.00 | | 65 158 406.00 |
ED (V) | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 717 423.00 | 101 231 934.00 | | 92 717 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 406.00 | 19 229.00 | 811 635.00 | 792 406.00 |
FD Production vendue biens | 38 355 291.00 | 2 740 220.00 | 41 095 510.00 | 38 355 291.00 |
FG Production vendue services | -89 772.00 | 392.00 | -89 379.00 | -89 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 057 925.00 | 2 759 841.00 | 41 817 766.00 | 39 057 925.00 |
FM Production stockée | | | -2 481 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 630 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 468 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 129 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 179 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128 708.00 | | | 2 128 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 104.00 | 4 350.00 | | 590 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 067.00 | 27 909.00 | | 517 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 171.00 | 32 259.00 | | 1 107 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135 282.00 | 26 885.00 | | 2 135 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 203.00 | 110 413.00 | | 799 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 133.00 | 779 824.00 | | 205 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139 617.00 | 917 122.00 | | 3 139 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 447.00 | -884 862.00 | | -2 032 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 367.00 | 35 489.00 | | 20 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -17 512.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 809 162.00 | 47 004 377.00 | | 42 809 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 896 296.00 | 47 266 142.00 | | 45 896 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 134.00 | -261 765.00 | | -3 087 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 007.00 | | | 398 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 964 269.00 | | 1 714 697.00 | 30 964 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 337.00 | 1 072 138.00 | 30 680 491.00 | 926 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 337.00 | 1 072 138.00 | 26 267 801.00 | 926 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 558 071.00 | | 1 708 205.00 | 26 558 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 967.00 | | 6 492.00 | 4 138 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 057 895.00 | 1 230 616.00 | 272 935.00 | 16 057 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 365.00 | 14 072.00 | | 140 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917 530.00 | 1 216 543.00 | 272 935.00 | 15 917 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 009 698.00 | 205 133.00 | | 5 009 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 055.00 | 9 820.00 | | 145 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 220.00 | 98 233.00 | | 346 220.00 |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | 2 349.00 | | 29 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 692.00 | 100 582.00 | | 375 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530 444.00 | 315 534.00 | | 5 530 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 400.00 | 30 200.00 | 30 200.00 | 60 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650 657.00 | 17 650 657.00 | | 17 650 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 038.00 | 721 038.00 | | 721 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 402.00 | 814 402.00 | | 814 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830 275.00 | 5 830 275.00 | | 5 830 275.00 |
UP Prêts | 215 413.00 | 215 413.00 | | 215 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 144 390.00 | 9 144 390.00 | | 9 144 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 1 182 578.00 | 1 182 578.00 | | 1 182 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 507.00 | 3 436 507.00 | | 3 436 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675 405.00 | 1 404 677.00 | 2 270 727.00 | 3 675 405.00 |
VI Groupe et associés | 35 832 883.00 | 35 832 883.00 | | 35 832 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 477.00 | | | 1 572 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VP Divers | 232 138.00 | 232 138.00 | | 232 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 565.00 | 1 272 565.00 | | 1 272 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 734.00 | 754 734.00 | | 754 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471 828.00 | 16 471 828.00 | | 16 471 828.00 |
VW T.V.A. | 293 535.00 | 293 535.00 | | 293 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 158 406.00 | 62 857 479.00 | 2 300 927.00 | 65 158 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 130.00 | | 133.00 |