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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
AP Constructions | 35 716.00 | 6 152.00 | 29 564.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674.00 | 604 981.00 | 55 693.00 | 660 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 403.00 | 231 050.00 | 468 353.00 | 699 403.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 759.00 | 894 202.00 | 555 557.00 | 1 449 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 245.00 | 244 459.00 | 1 452 785.00 | 1 697 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 146.00 | 51 609.00 | 1 390 537.00 | 1 442 146.00 |
BZ Autres créances | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CF Disponibilités | 388 508.00 | | 388 508.00 | 388 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 076.00 | 296 069.00 | 3 496 008.00 | 3 792 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835.00 | 1 190 270.00 | 4 051 565.00 | 5 241 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 1 558 612.00 | | | 1 558 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551.00 | | | 446 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 942.00 | | | 2 118 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198.00 | | | 866 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 229.00 | | | 383 229.00 |
EA Autres dettes | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 804.00 | | | 1 837 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565.00 | | | 4 051 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799.00 | | | 1 478 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 627.00 | 136 810.00 | 3 794 437.00 | 3 657 627.00 |
FD Production vendue biens | 4 323 638.00 | 37 039.00 | 4 360 677.00 | 4 323 638.00 |
FG Production vendue services | 32 514.00 | 1 083.00 | 33 597.00 | 32 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 779.00 | 174 932.00 | 8 188 711.00 | 8 013 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079.00 | | | 8 541 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528.00 | | | 8 094 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 551.00 | | | 446 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 600.00 | | 196 146.00 | 1 274 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 988.00 | 1 449 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 188.00 | 1 395 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 863.00 | | 196 117.00 | 1 218 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | 29.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740.00 | 77 622.00 | 19 160.00 | 835 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148.00 | 1 871.00 | | 50 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592.00 | 75 751.00 | 19 160.00 | 785 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 603.00 | 94 819.00 | 94 603.00 | 94 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 886.00 | 244 459.00 | 199 886.00 | 199 886.00 |
6T Sur comptes clients | 34 490.00 | 27 237.00 | 10 118.00 | 34 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 376.00 | 271 696.00 | 210 004.00 | 234 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 980.00 | 366 515.00 | 304 607.00 | 328 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 515.00 | 304 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 198.00 | 866 198.00 | | 866 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 256.00 | | | 1 384 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170.00 | 91 477.00 | 354 693.00 | 446 170.00 |
VI Groupe et associés | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029.00 | 1 640 032.00 | 997.00 | 1 641 029.00 |
VW T.V.A. | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492.00 | 1 478 799.00 | 354 693.00 | 1 833 492.00 |