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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
AP Constructions | 47 181.00 | 46 739.00 | 442.00 | 47 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 492.00 | 681 722.00 | 70 770.00 | 752 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 192.00 | 572 030.00 | 332 162.00 | 904 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 031.00 | 1 358 291.00 | 426 741.00 | 1 785 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540 220.00 | 280 866.00 | 2 259 354.00 | 2 540 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 602.00 | 20 909.00 | 1 219 693.00 | 1 240 602.00 |
BZ Autres créances | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CF Disponibilités | 279 169.00 | | 279 169.00 | 279 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 038.00 | 301 775.00 | 4 001 263.00 | 4 303 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 069.00 | 1 660 066.00 | 4 428 004.00 | 6 088 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 2 013 099.00 | | | 2 013 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 387.00 | | | 2 467 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 271.00 | | | 395 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 969.00 | | | 818 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 689.00 | | | 399 689.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 770.00 | | | 1 842 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 004.00 | | | 4 428 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 232.00 | | | 1 712 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 117.00 | 57 251.00 | 3 135 368.00 | 3 078 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 667 062.00 | 8 077.00 | 3 675 139.00 | 3 667 062.00 |
FG Production vendue services | 41 619.00 | 2 334.00 | 43 953.00 | 41 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 798.00 | 67 662.00 | 6 854 460.00 | 6 786 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 177.00 | | | 7 282 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 668.00 | | | 6 941 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 194.00 | | 29 932.00 | 1 764 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 1 785 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 1 722 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 437.00 | | 29 932.00 | 1 698 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 884.00 | 124 152.00 | 5 745.00 | 1 239 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 395.00 | 2 404.00 | | 55 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 489.00 | 121 747.00 | 5 745.00 | 1 184 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 647.00 | 117 847.00 | 103 647.00 | 103 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 294.00 | 280 866.00 | 266 294.00 | 266 294.00 |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | 14 395.00 | 7 167.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 975.00 | 295 262.00 | 273 461.00 | 279 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 622.00 | 413 109.00 | 377 108.00 | 383 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 109.00 | 377 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 969.00 | 818 969.00 | | 818 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 2 300.00 | 1 250.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 514.00 | 1 215 514.00 | | 1 215 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VB T. V. A. | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 588.00 | 73 468.00 | 124 121.00 | 197 588.00 |
VI Groupe et associés | 395 271.00 | 395 271.00 | | 395 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 251.00 | 1 475 943.00 | 2 309.00 | 1 478 251.00 |
VW T.V.A. | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 352.00 | 1 712 232.00 | 124 121.00 | 1 836 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |