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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 799.00 | 55 395.00 | 2 404.00 | 57 799.00 |
AP Constructions | 47 181.00 | 42 468.00 | 4 713.00 | 47 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 613.00 | 655 377.00 | 73 236.00 | 728 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 884.00 | 486 645.00 | 417 239.00 | 903 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 194.00 | 1 239 884.00 | 524 310.00 | 1 764 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250 091.00 | 266 294.00 | 1 983 797.00 | 2 250 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 599.00 | 13 681.00 | 1 059 919.00 | 1 073 599.00 |
BZ Autres créances | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CF Disponibilités | 371 876.00 | | 371 876.00 | 371 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 155.00 | 279 975.00 | 3 653 181.00 | 3 933 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 350.00 | 1 519 859.00 | 4 177 491.00 | 5 697 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 1 949 999.00 | | | 1 949 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 878.00 | | | 2 306 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 685.00 | | | 315 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 896.00 | | | 830 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 277.00 | | | 367 277.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 967.00 | | | 1 766 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 491.00 | | | 4 177 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 007.00 | | | 1 566 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 412.00 | 46 491.00 | 3 584 903.00 | 3 538 412.00 |
FD Production vendue biens | 3 544 212.00 | 10 225.00 | 3 554 437.00 | 3 544 212.00 |
FG Production vendue services | 80 148.00 | 1 722.00 | 81 870.00 | 80 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 772.00 | 58 438.00 | 7 221 210.00 | 7 162 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 647.00 | |
GE Autres charges | | | 55 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 875.00 | | | 7 672 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 775.00 | | | 7 429 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 726.00 | | 115 518.00 | 1 660 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 1 764 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 57 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 1 698 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 356.00 | | 104 003.00 | 1 600 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 11 516.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 178.00 | 112 656.00 | 6 950.00 | 1 134 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 220.00 | 3 203.00 | 1 028.00 | 53 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 958.00 | 109 453.00 | 5 922.00 | 1 080 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 501.00 | 103 647.00 | 106 501.00 | 106 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 589.00 | 266 294.00 | 231 589.00 | 231 589.00 |
6T Sur comptes clients | 90 291.00 | 3 621.00 | 80 232.00 | 90 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 880.00 | 269 915.00 | 311 821.00 | 321 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 381.00 | 373 562.00 | 418 322.00 | 428 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 562.00 | 418 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 896.00 | 830 896.00 | | 830 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 186.00 | 1 057 186.00 | | 1 057 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VC Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 685.00 | 118 096.00 | 197 588.00 | 315 685.00 |
VI Groupe et associés | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 462.00 | 1 306 404.00 | 1 059.00 | 1 307 462.00 |
VW T.V.A. | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 596.00 | 1 566 007.00 | 197 588.00 | 1 763 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |