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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 952.00 | 158 170.00 | 20 782.00 | 178 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 513.00 | 256 638.00 | 172 875.00 | 429 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618 947.00 | 3 357 572.00 | 2 261 375.00 | 5 618 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 461.00 | 3 772 380.00 | 2 501 081.00 | 6 273 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 912.00 | 126 991.00 | 6 167 921.00 | 6 294 912.00 |
BZ Autres créances | 1 109 282.00 | | 1 109 282.00 | 1 109 282.00 |
CF Disponibilités | 5 016 807.00 | | 5 016 807.00 | 5 016 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 795 428.00 | 126 991.00 | 12 668 437.00 | 12 795 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 889.00 | 3 899 371.00 | 15 169 518.00 | 19 068 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 529.00 | -362 724.00 | | 171 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 263.00 | 534 853.00 | | 375 263.00 |
DL TOTAL (I) | 553 392.00 | 178 129.00 | | 553 392.00 |
DP Provisions pour risques | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 113.00 | 4 896 683.00 | | 3 368 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 593.00 | 2 796 588.00 | | 7 809 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 672.00 | 4 075 711.00 | | 3 114 672.00 |
EA Autres dettes | 95 503.00 | 72 500.00 | | 95 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 402 264.00 | 11 841 481.00 | | 14 402 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 518.00 | 12 019 609.00 | | 15 169 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 933 113.00 | 1 278 032.00 | 25 211 145.00 | 23 933 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 933 113.00 | 1 278 032.00 | 25 211 145.00 | 23 933 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 211 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 529 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 862.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 619 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 161 146.00 | 21 371 224.00 | | 25 161 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 785 883.00 | 20 836 371.00 | | 24 785 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 263.00 | 534 853.00 | | 375 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 014.00 | | 37 597.00 | 6 301 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 150.00 | | 6 273 461.00 | 65 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | 178 952.00 | 65 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 048 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 102.00 | | | 244 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 863.00 | | 16 597.00 | 6 031 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049.00 | | 21 000.00 | 25 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 999.00 | 1 254 381.00 | | 2 517 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 428.00 | 43 742.00 | | 114 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 571.00 | 1 210 639.00 | | 2 403 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 126 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 368 113.00 | 3 368 113.00 | | 3 368 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 593.00 | 7 809 593.00 | | 7 809 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 144.00 | 749 144.00 | | 749 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 912.00 | | | 6 294 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 368 113.00 | | | 3 368 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896 683.00 | | | 4 896 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912 987.00 | | | 912 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 440.00 | 7 538 440.00 | | 7 538 440.00 |
VW T.V.A. | 1 059 811.00 | 1 059 811.00 | | 1 059 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 387 881.00 | 14 387 881.00 | | 14 387 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |