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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 077 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 990 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 069 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 241 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 785 510.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 110 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 179 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 249 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 205 853.00 | -247 502.00 | | 205 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 473.00 | 453 355.00 | | -6 613 473.00 |
DL TOTAL (I) | -6 401 020.00 | 212 453.00 | | -6 401 020.00 |
DP Provisions pour risques | 429 677.00 | 341 245.00 | | 429 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 929 677.00 | 341 245.00 | | 4 929 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578 193.00 | 4 581 895.00 | | 4 578 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956 860.00 | 2 322 224.00 | | 10 956 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442 894.00 | 3 391 666.00 | | 6 442 894.00 |
EA Autres dettes | -263 684.00 | 289 559.00 | | -263 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 720 763.00 | 10 591 844.00 | | 21 720 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 249 419.00 | 11 145 541.00 | | 20 249 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 257 602.00 | | | 20 257 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 982 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 982 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 016 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 784 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648 657.00 | |
GE Autres charges | | | 527 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 892 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 742.00 | 2 928.00 | | 44 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544 742.00 | 71 840.00 | | 4 544 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544 742.00 | 52 160.00 | | -4 544 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 016 274.00 | 16 295 579.00 | | 26 016 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 629 747.00 | 15 842 224.00 | | 32 629 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613 473.00 | 453 355.00 | | -6 613 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 211.00 | | 4 973 293.00 | 6 198 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 675.00 | | 11 108 829.00 | 62 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 923 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 204.00 | | 1 200.00 | 184 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951 332.00 | | 4 972 092.00 | 5 951 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 812.00 | 3 291 113.00 | | 3 703 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 162.00 | 1 808.00 | | 182 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 650.00 | 3 289 305.00 | | 3 521 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 152 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 496 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 648 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 648 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956 860.00 | 9 493 699.00 | 1 463 161.00 | 10 956 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 093.00 | 1 318 093.00 | | 1 318 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 812.00 | 1 890 812.00 | | 1 890 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -257 184.00 | -257 184.00 | | -257 184.00 |
UX Autres créances clients | 12 667 302.00 | 11 734 165.00 | 933 137.00 | 12 667 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070 647.00 | 496 453.00 | 1 574 194.00 | 2 070 647.00 |
VB T. V. A. | 172 443.00 | 172 443.00 | | 172 443.00 |
VI Groupe et associés | 458 193.00 | 458 193.00 | | 458 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 226.00 | 588 226.00 | | 588 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 963.00 | 423 963.00 | | 423 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565 866.00 | 13 058 535.00 | 2 507 331.00 | 15 565 866.00 |
VW T.V.A. | 2 810 026.00 | 2 810 026.00 | | 2 810 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 763.00 | 20 257 602.00 | 1 463 161.00 | 21 720 763.00 |