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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 392.00 | 179 062.00 | 330.00 | 179 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 645.00 | 361 687.00 | 143 958.00 | 505 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630 335.00 | 4 475 680.00 | 1 154 655.00 | 5 630 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 485.00 | 5 016 429.00 | 1 350 056.00 | 6 366 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 272.00 | | 5 801 272.00 | 5 801 272.00 |
BZ Autres créances | 1 524 744.00 | | 1 524 744.00 | 1 524 744.00 |
CF Disponibilités | 2 868 893.00 | | 2 868 893.00 | 2 868 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461 585.00 | | 10 461 585.00 | 10 461 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 828 071.00 | 5 016 429.00 | 11 811 642.00 | 16 828 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 546 792.00 | 171 529.00 | | 546 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 209.00 | 375 263.00 | | -448 209.00 |
DL TOTAL (I) | 105 183.00 | 553 392.00 | | 105 183.00 |
DP Provisions pour risques | 215 563.00 | 213 862.00 | | 215 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 563.00 | 213 862.00 | | 215 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 036.00 | 3 368 113.00 | | 2 177 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 146.00 | 14 383.00 | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 546.00 | 7 809 593.00 | | 5 422 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485 059.00 | 3 114 672.00 | | 3 485 059.00 |
EA Autres dettes | 264 442.00 | 95 503.00 | | 264 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 896.00 | 14 402 264.00 | | 11 490 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 642.00 | 15 169 518.00 | | 11 811 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 478 284.00 | 1 351 963.00 | 18 830 247.00 | 17 478 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 478 284.00 | 1 351 963.00 | 18 830 247.00 | 17 478 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 130 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 723.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130 261.00 | 25 161 146.00 | | 19 130 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 470.00 | 24 785 883.00 | | 19 578 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 209.00 | 375 263.00 | | -448 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 461.00 | | 93 024.00 | 6 273 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 366 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | 440.00 | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 460.00 | | 87 519.00 | 6 048 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 049.00 | | 5 065.00 | 46 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 380.00 | 1 244 048.00 | | 3 772 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 170.00 | 20 892.00 | | 158 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 210.00 | 1 223 157.00 | | 3 614 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 862.00 | 174 723.00 | 173 022.00 | 213 862.00 |
6T Sur comptes clients | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 853.00 | 174 723.00 | 300 013.00 | 340 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 723.00 | 300 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177 036.00 | 2 177 036.00 | | 2 177 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 546.00 | 5 422 546.00 | | 5 422 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 814.00 | 915 814.00 | | 915 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 419.00 | 1 117 419.00 | | 1 117 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 442.00 | 264 442.00 | | 264 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 801 272.00 | | | 5 801 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 238.00 | | | 1 305 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 259.00 | | | 1 101 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 493.00 | 7 522 493.00 | | 7 522 493.00 |
VW T.V.A. | 1 294 586.00 | 1 294 586.00 | | 1 294 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 749.00 | 11 453 749.00 | | 11 453 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 187.00 | | 179.00 |