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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 204.00 | 180 412.00 | 3 793.00 | 184 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 030.00 | 614 262.00 | 1 460 768.00 | 2 075 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 023.00 | 2 224 374.00 | 670 649.00 | 2 895 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 900.00 | 3 019 048.00 | 2 199 852.00 | 5 218 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427 801.00 | | 9 427 801.00 | 9 427 801.00 |
BZ Autres créances | 1 625 837.00 | | 1 625 837.00 | 1 625 837.00 |
CF Disponibilités | 3 528 493.00 | | 3 528 493.00 | 3 528 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 976.00 | | 14 614 976.00 | 14 614 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 833 875.00 | 3 019 048.00 | 16 814 828.00 | 19 833 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 583.00 | 546 792.00 | | 98 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 085.00 | -448 209.00 | | -346 085.00 |
DL TOTAL (I) | -240 902.00 | 105 183.00 | | -240 902.00 |
DP Provisions pour risques | 349 745.00 | 215 563.00 | | 349 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 745.00 | 215 563.00 | | 349 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 530.00 | 2 177 036.00 | | 5 040 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 164.00 | 37 146.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 187.00 | 5 422 546.00 | | 6 722 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 518.00 | 3 485 059.00 | | 3 296 518.00 |
EA Autres dettes | 1 616 587.00 | 264 442.00 | | 1 616 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 705 985.00 | 11 490 896.00 | | 16 705 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 814 828.00 | 11 811 642.00 | | 16 814 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 332 189.00 | 2 114 073.00 | 18 446 261.00 | 16 332 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 332 189.00 | 2 114 073.00 | 18 446 261.00 | 16 332 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 522.00 | |
GE Autres charges | | | 28 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 678 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 969.00 | | | 514 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 372.00 | | | 882 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 274.00 | 19 130 261.00 | | 19 994 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 340 360.00 | 19 578 470.00 | | 20 340 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 085.00 | -448 209.00 | | -346 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 485.00 | | 2 781 097.00 | 6 366 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928 683.00 | 5 218 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928 683.00 | 4 970 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 392.00 | | 4 813.00 | 179 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 980.00 | | 2 762 756.00 | 6 135 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 114.00 | | 13 529.00 | 51 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 429.00 | 1 416 333.00 | 3 413 714.00 | 5 016 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 062.00 | 1 350.00 | | 179 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 367.00 | 1 414 983.00 | 3 413 714.00 | 4 837 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 563.00 | 166 522.00 | 32 340.00 | 215 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 563.00 | 166 522.00 | 32 340.00 | 215 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 569 104.00 | 4 569 104.00 | | 4 569 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 187.00 | 6 722 187.00 | | 6 722 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 948.00 | 854 948.00 | | 854 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 242.00 | 973 242.00 | | 973 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 587.00 | 1 616 587.00 | | 1 616 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 427 801.00 | 9 427 801.00 | | 9 427 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VI Groupe et associés | 471 426.00 | 471 426.00 | | 471 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145 264.00 | 1 145 264.00 | | 1 145 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 711.00 | 349 711.00 | | 349 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143 626.00 | 11 143 626.00 | | 11 143 626.00 |
VW T.V.A. | 1 257 825.00 | 1 257 825.00 | | 1 257 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 377.00 | 16 674 377.00 | | 16 674 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 179.00 | | 186.00 |