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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 204.00 | 182 162.00 | 2 042.00 | 184 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 135.00 | 1 057 237.00 | 1 510 898.00 | 2 568 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383 196.00 | 2 464 413.00 | 918 783.00 | 3 383 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 211.00 | 3 703 813.00 | 2 494 398.00 | 6 198 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 086.00 | | 4 675 086.00 | 4 675 086.00 |
BZ Autres créances | 1 717 040.00 | | 1 717 040.00 | 1 717 040.00 |
CF Disponibilités | 2 308 204.00 | | 2 308 204.00 | 2 308 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 568.00 | | 8 762 568.00 | 8 762 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 778.00 | 3 703 813.00 | 11 256 966.00 | 14 960 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -247 502.00 | 98 583.00 | | -247 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 355.00 | -346 085.00 | | 453 355.00 |
DL TOTAL (I) | 212 453.00 | -240 902.00 | | 212 453.00 |
DP Provisions pour risques | 341 245.00 | 349 745.00 | | 341 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 245.00 | 349 745.00 | | 341 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 895.00 | 5 040 530.00 | | 4 581 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 30 164.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 601.00 | 6 722 187.00 | | 2 432 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 714.00 | 3 296 518.00 | | 3 392 714.00 |
EA Autres dettes | 289 559.00 | 1 616 587.00 | | 289 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 268.00 | 16 705 985.00 | | 10 763 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 966.00 | 16 814 828.00 | | 11 256 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 951 793.00 | 118 219.00 | 16 070 012.00 | 15 951 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 951 793.00 | 118 219.00 | 16 070 012.00 | 15 951 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 315 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 1 420 000.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 1 420 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 22 659.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 912.00 | 514 969.00 | | 68 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 840.00 | 537 628.00 | | 71 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 160.00 | 882 372.00 | | 52 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 295 579.00 | 19 994 274.00 | | 16 295 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842 224.00 | 20 340 360.00 | | 15 842 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 355.00 | -346 085.00 | | 453 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 900.00 | | 1 065 105.00 | 5 218 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 62 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 794.00 | 6 198 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 194.00 | 5 951 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 053.00 | | 1 057 473.00 | 4 970 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 643.00 | | 7 632.00 | 64 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 048.00 | 692 047.00 | 7 282.00 | 3 019 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 412.00 | 1 751.00 | | 180 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 636.00 | 690 297.00 | 7 282.00 | 2 838 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 745.00 | 50 797.00 | 59 297.00 | 349 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 745.00 | 50 797.00 | 59 297.00 | 349 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 601.00 | 1 545 556.00 | 887 045.00 | 2 432 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 568.00 | 774 568.00 | | 774 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 713.00 | 794 713.00 | | 794 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 559.00 | 289 559.00 | | 289 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 086.00 | 2 658 359.00 | 2 016 727.00 | 4 675 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 743 017.00 | 743 017.00 | | 743 017.00 |
VI Groupe et associés | 306 894.00 | 306 894.00 | | 306 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 494.00 | 852 494.00 | | 852 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 446.00 | 205 446.00 | | 205 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 801.00 | 4 438 074.00 | 2 016 727.00 | 6 454 801.00 |
VW T.V.A. | 1 617 986.00 | 1 617 986.00 | | 1 617 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 767.00 | 5 534 722.00 | 5 162 045.00 | 10 696 767.00 |