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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 237.00 | 589.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 786.00 | 3 797.00 | 315 989.00 | 319 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 077.00 | 3 797.00 | 390 280.00 | 394 077.00 |
CU Autres participations | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 70 953.00 | 21 199.00 | | 70 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | 49 753.00 | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 197 892.00 | 121 553.00 | | 197 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 449.00 | 191 664.00 | | 161 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 694.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 5 022.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | 13 103.00 | | 4 231.00 |
EA Autres dettes | | 54 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 387.00 | 276 885.00 | | 192 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 280.00 | 398 438.00 | | 390 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 955.00 | 115 598.00 | | 61 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 534.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 424.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 002.00 | 180 535.00 | | 230 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 663.00 | 130 781.00 | | 153 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 338.00 | 49 753.00 | | 76 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 621.00 | | 165.00 | 319 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | | 165.00 | 3 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536.00 | 1 260.00 | | 2 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 260.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 449.00 | 31 017.00 | 130 432.00 | 161 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 387.00 | 61 955.00 | 130 432.00 | 192 387.00 |