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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 5 508.00 | 13 746.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 215.00 | 6 068.00 | 329 146.00 | 335 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 379.00 | 6 068.00 | 342 311.00 | 348 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 249 063.00 | 233 507.00 | | 249 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 15 555.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 309 661.00 | 299 663.00 | | 309 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 282.00 | 18 059.00 | | 13 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 13 255.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 11 903.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | 8 484.00 | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 649.00 | 51 703.00 | | 32 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 311.00 | 351 366.00 | | 342 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 596.00 | 38 421.00 | | 26 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 2 769.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 605.00 | 156 864.00 | | 152 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 606.00 | 141 308.00 | | 142 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 15 555.00 | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 4 813.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 4 813.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282.00 | 7 229.00 | 6 052.00 | 13 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 649.00 | 26 596.00 | 6 052.00 | 32 649.00 |