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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 5 949.00 | 17 211.00 | 23 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 121.00 | 6 509.00 | 332 611.00 | 339 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 045.00 | 6 509.00 | 407 535.00 | 414 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 212 307.00 | 153 808.00 | | 212 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | 58 498.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 274 003.00 | 262 907.00 | | 274 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 538.00 | 98 990.00 | | 84 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 8 620.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 175.00 | 8 641.00 | | 12 175.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 532.00 | 133 857.00 | | 133 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 535.00 | 396 765.00 | | 407 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 522.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 221.00 | 200 001.00 | | 137 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 125.00 | 141 503.00 | | 126 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 095.00 | 58 498.00 | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 786.00 | | 19 500.00 | 319 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 339 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 23 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | 19 500.00 | 3 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 2 288.00 | 165.00 | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 2 288.00 | 165.00 | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 538.00 | 37 804.00 | 46 734.00 | 84 538.00 |
VI Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 532.00 | 86 798.00 | 46 734.00 | 133 532.00 |