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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 10 824.00 | 12 336.00 | 23 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 121.00 | 11 384.00 | 327 736.00 | 339 121.00 |
BZ Autres créances | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 343.00 | 11 384.00 | 418 959.00 | 430 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 223 403.00 | 212 307.00 | | 223 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | 11 095.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 284 107.00 | 274 003.00 | | 284 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 346.00 | 84 538.00 | | 48 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 17 605.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 213.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 12 175.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 18 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 852.00 | 133 532.00 | | 134 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 959.00 | 407 535.00 | | 418 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 958.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 951.00 | 137 221.00 | | 125 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 848.00 | 126 125.00 | | 115 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | 11 095.00 | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 4 875.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 4 875.00 | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |