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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 695.00 | 18 559.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 215.00 | 1 255.00 | 333 959.00 | 335 215.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 621.00 | 1 255.00 | 351 366.00 | 352 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 233 507.00 | 223 403.00 | | 233 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 10 103.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 299 663.00 | 284 107.00 | | 299 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | 48 346.00 | | 18 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 22 605.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 1 698.00 | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | 8 201.00 | | 8 484.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 703.00 | 134 852.00 | | 51 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 366.00 | 418 959.00 | | 351 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 166.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 166.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | 4 166.00 | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 1 562.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 864.00 | 125 951.00 | | 156 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 308.00 | 115 848.00 | | 141 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 10 103.00 | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 121.00 | | 19 255.00 | 339 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 161.00 | 335 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 161.00 | 19 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | | 19 255.00 | 23 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 3 444.00 | 13 573.00 | 11 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | 3 444.00 | 13 573.00 | 10 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 059.00 | 4 777.00 | 13 282.00 | 18 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 703.00 | 38 421.00 | 13 282.00 | 51 703.00 |