| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 69.00 | 474.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 5 714.00 | 1 532.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 251.00 | 8 950.00 | 2 302.00 | 11 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 257.00 | 8 950.00 | 103 308.00 | 112 257.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 747.00 | -19 398.00 | | -16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 2 650.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 26 432.00 | 23 253.00 | | 26 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 29.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 14 006.00 | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 54 544.00 | 52 962.00 | | 54 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 876.00 | 66 997.00 | | 76 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 308.00 | 90 250.00 | | 103 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 754.00 | 104 171.00 | | 118 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 575.00 | 101 521.00 | | 115 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 2 650.00 | | 3 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 876.00 | | 2 376.00 | 8 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | 543.00 | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 1 833.00 | 5 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 831.00 | | 8 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | 419.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 110.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 301.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504.00 | 12 454.00 | 50.00 | 12 504.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |