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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 7 029.00 | 2 240.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | 7 943.00 | 661.00 | 8 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 335.00 | 18 138.00 | 3 197.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 763.00 | | 379 763.00 | 379 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 099.00 | 18 138.00 | 382 961.00 | 401 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | 33 775.00 | 23 444.00 | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 287.00 | 23 952.00 | | 61 287.00 |
DL TOTAL (I) | 138 433.00 | 87 396.00 | | 138 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 97 960.00 | | 145 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 23 150.00 | | 39 021.00 |
EA Autres dettes | 59 024.00 | 35 070.00 | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 528.00 | 179 181.00 | | 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 961.00 | 266 577.00 | | 382 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 528.00 | 179 181.00 | | 244 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 23 000.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 23 000.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -23 000.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 4 217.00 | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 676.00 | 241 931.00 | | 297 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 389.00 | 217 979.00 | | 236 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 287.00 | 23 952.00 | | 61 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 3 399.00 | | 14 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 2 946.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 453.00 | | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 482.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | 15 310.00 | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 25 483.00 | 16 257.00 | | 25 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 727.00 | 23 132.00 | | 24 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 189.00 | 2 387.00 | | 4 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 473.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | 955.00 | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 092.00 | 48 436.00 | | 59 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 960.00 | 9 571.00 | | 8 960.00 |
ZE Dividendes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 236.00 | 57 086.00 | | 63 236.00 |