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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 6 872.00 | 5 368.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 211.00 | 15 885.00 | -2 675.00 | 13 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 913.00 | 25 924.00 | 2 989.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 039.00 | | 364 039.00 | 364 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 952.00 | 25 924.00 | 367 028.00 | 392 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 41 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 2 371.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 233.00 | 33 775.00 | | 42 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | 61 287.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 95 830.00 | 138 433.00 | | 95 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 562.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | 145 920.00 | | 151 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 639.00 | 39 021.00 | | 38 639.00 |
EA Autres dettes | 80 614.00 | 59 024.00 | | 80 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 198.00 | 244 528.00 | | 271 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 028.00 | 382 961.00 | | 367 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 140.00 | | 359 140.00 | 359 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 140.00 | | 359 140.00 | 359 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 16 960.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 568.00 | 297 676.00 | | 370 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 172.00 | 236 389.00 | | 363 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | 61 287.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 335.00 | | 9 586.00 | 21 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 28 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | 12 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 4 979.00 | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | | 4 607.00 | 8 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 9 794.00 | 2 008.00 | 18 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 1 851.00 | 2 008.00 | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |