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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 1 176.00 | 4 692.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 6 936.00 | 309.00 | 7 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 643.00 | 11 279.00 | 6 364.00 | 17 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 590.00 | 11 279.00 | 258 311.00 | 269 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 587.00 | -13 568.00 | | -2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | 10 981.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | 37 412.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 542.00 | 115.00 | | 100 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 21 392.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 43 668.00 | 83 878.00 | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 866.00 | 110 441.00 | | 194 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 311.00 | 147 854.00 | | 258 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 866.00 | 110 441.00 | | 194 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 470.00 | | 225 470.00 | 225 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 470.00 | | 225 470.00 | 225 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | 5 000.00 | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 5 000.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 933.00 | -4 000.00 | | -19 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 152.00 | 152 497.00 | | 226 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 120.00 | 141 516.00 | | 200 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 031.00 | 10 981.00 | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251.00 | | 6 393.00 | 11 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | 5 326.00 | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 1 067.00 | 7 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 1 244.00 | | 10 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 633.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 611.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 535.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |