| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 4 083.00 | 5 186.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | 7 490.00 | 1 114.00 | 8 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 335.00 | 14 739.00 | 6 596.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 251 998.00 | | 251 998.00 | 251 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 981.00 | | 259 981.00 | 259 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 317.00 | 14 739.00 | 266 577.00 | 281 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 444.00 | -2 587.00 | | 23 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | 26 031.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 87 396.00 | 63 444.00 | | 87 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 100 542.00 | | 97 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 150.00 | 25 655.00 | | 23 150.00 |
EA Autres dettes | 35 070.00 | 43 668.00 | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 181.00 | 194 866.00 | | 179 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 577.00 | 258 311.00 | | 266 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 181.00 | 194 866.00 | | 179 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 930.00 | | 241 930.00 | 241 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 930.00 | | 241 930.00 | 241 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 20 600.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 20 600.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -19 933.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 1 001.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 931.00 | 226 152.00 | | 241 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 979.00 | 200 121.00 | | 217 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 952.00 | 26 031.00 | | 23 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 644.00 | | 7 558.00 | 17 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 867.00 | | 21 335.00 | 3 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | 8 604.00 | 3 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 3 400.00 | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | | 4 158.00 | 8 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 3 460.00 | | 11 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 2 906.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 554.00 | | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |