| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | 1 027.00 | 2 273.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 487 015.00 | | 487 015.00 | 487 015.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 106.00 | | 569 106.00 | 569 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 406.00 | 1 027.00 | 571 379.00 | 572 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 162 178.00 | 91 365.00 | | 162 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | 70 813.00 | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 233 547.00 | 162 288.00 | | 233 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 14 164.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 24 838.00 | | 74 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 422.00 | 357 900.00 | | 248 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 832.00 | 397 115.00 | | 337 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 379.00 | 559 403.00 | | 571 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 633 852.00 | 1 633 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 633 852.00 | 1 633 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | 35 406.00 | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 852.00 | 1 623 631.00 | | 1 633 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 594.00 | 1 552 818.00 | | 1 562 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 259.00 | 70 813.00 | | 71 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 306 289.00 | | | 306 289.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 717.00 | 557 444.00 | 2 273.00 | 559 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |