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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 966 961.00 | | 1 966 961.00 | 1 966 961.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 834.00 | | 2 005 834.00 | 2 005 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 834.00 | | 2 005 834.00 | 2 005 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 482 077.00 | 346 687.00 | | 482 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 629.00 | 135 389.00 | | 148 629.00 |
DL TOTAL (I) | 630 815.00 | 482 187.00 | | 630 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 16 603.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 20 167.00 | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 407.00 | 535 890.00 | | 704 407.00 |
EA Autres dettes | 282 301.00 | | | 282 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 378.00 | 572 660.00 | | 1 017 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 834.00 | 1 054 846.00 | | 2 005 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 517 832.00 | 3 517 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 517 832.00 | 3 517 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 510.00 | 52 538.00 | | 81 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 652.00 | 2 872 602.00 | | 3 696 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 023.00 | 2 737 213.00 | | 3 548 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 629.00 | 135 389.00 | | 148 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 626.00 | 371 626.00 | | 371 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 301.00 | 282 301.00 | | 282 301.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 697.00 | 1 905 697.00 | | 1 905 697.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 788.00 | 1 986 788.00 | | 1 986 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 378.00 | 1 017 378.00 | | 1 017 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |