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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 1 464 968.00 | | 1 464 968.00 | 1 464 968.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 391.00 | | 1 500 391.00 | 1 500 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 391.00 | | 1 500 391.00 | 1 500 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 630 705.00 | 482 077.00 | | 630 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 277.00 | 148 629.00 | | 143 277.00 |
DL TOTAL (I) | 774 093.00 | 630 815.00 | | 774 093.00 |
DQ Provisions pour charges | | 357 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 357 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 20 100.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 10 571.00 | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 287.00 | 704 407.00 | | 705 287.00 |
EA Autres dettes | | 282 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 299.00 | 1 017 378.00 | | 726 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 391.00 | 2 005 834.00 | | 1 500 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 393.00 | | 2 679 393.00 | 2 679 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 393.00 | | 2 679 393.00 | 2 679 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | 81 510.00 | | 49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 104.00 | 3 696 652.00 | | 3 054 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 827.00 | 3 548 023.00 | | 2 910 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 277.00 | 148 629.00 | | 143 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 640.00 | | 357 640.00 | 357 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 640.00 | | 357 640.00 | 357 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 475.00 | 435 475.00 | | 435 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 360.00 | 1 389 360.00 | | 1 389 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VP Divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 399.00 | 1 481 399.00 | | 1 481 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 299.00 | 726 299.00 | | 726 299.00 |