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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
BZ Autres créances | 1 430 065.00 | | 1 430 065.00 | 1 430 065.00 |
CF Disponibilités | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 093.00 | | 1 535 093.00 | 1 535 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 093.00 | | 1 535 093.00 | 1 535 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 773 983.00 | 630 705.00 | | 773 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 114.00 | 143 277.00 | | 152 114.00 |
DL TOTAL (I) | 926 206.00 | 774 093.00 | | 926 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 6 848.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 215.00 | 705 287.00 | | 571 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 886.00 | 726 299.00 | | 608 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 093.00 | 1 500 391.00 | | 1 535 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 844.00 | 49 081.00 | | 54 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 500.00 | 3 054 104.00 | | 3 163 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 386.00 | 2 910 827.00 | | 3 011 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 114.00 | 143 277.00 | | 152 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 151.00 | 316 151.00 | | 316 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 086.00 | 1 405 086.00 | | 1 405 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 193.00 | 1 508 193.00 | | 1 508 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 886.00 | 608 886.00 | | 608 886.00 |