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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | 1 027.00 | 2 273.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 771 458.00 | | 771 458.00 | 771 458.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 527.00 | | 847 527.00 | 847 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 827.00 | 1 027.00 | 849 800.00 | 850 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 233 437.00 | 162 178.00 | | 233 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 251.00 | 71 259.00 | | 113 251.00 |
DL TOTAL (I) | 346 797.00 | 233 547.00 | | 346 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 15 035.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 74 376.00 | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 349.00 | 248 422.00 | | 457 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 003.00 | 337 832.00 | | 503 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 800.00 | 571 379.00 | | 849 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 682.00 | | 2 596 682.00 | 2 596 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 682.00 | | 2 596 682.00 | 2 596 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | 35 629.00 | | 56 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 682.00 | 1 633 852.00 | | 2 596 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 432.00 | 1 562 594.00 | | 2 483 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 251.00 | 71 259.00 | | 113 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 617 017.00 | | | 617 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 114.00 | 834 841.00 | 2 273.00 | 837 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 003.00 | 503 003.00 | | 503 003.00 |