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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 574.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 497.00 | 73 119.00 | 94 378.00 | 167 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 187.00 | 81 649.00 | 1 494 538.00 | 1 576 187.00 |
BT Marchandises | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 930.00 | 81 649.00 | 1 642 281.00 | 1 723 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 430.00 | 18 015.00 | | 93 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 685.00 | 75 414.00 | | 63 685.00 |
DL TOTAL (I) | 267 115.00 | 203 430.00 | | 267 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 181.00 | 858 333.00 | | 750 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 260.00 | 464 667.00 | | 468 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 217.00 | 116 165.00 | | 113 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 615.00 | 59 410.00 | | 42 615.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 094.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 166.00 | 1 499 670.00 | | 1 375 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 281.00 | 1 703 100.00 | | 1 642 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 188.00 | | | 1 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 765.00 | 16 884.00 | | 64 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | 16 884.00 | | 61 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 588.00 | 468 588.00 | | 468 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 181.00 | 109 782.00 | 548 913.00 | 750 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 077.00 | 32 917.00 | 160.00 | 33 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 166.00 | 734 767.00 | 548 913.00 | 1 375 166.00 |