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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 497.00 | 105 056.00 | 62 441.00 | 167 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 187.00 | 113 586.00 | 1 462 601.00 | 1 576 187.00 |
BT Marchandises | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 279.00 | 113 586.00 | 1 625 693.00 | 1 739 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 904.00 | 157 115.00 | | 260 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | 103 788.00 | | 92 334.00 |
DL TOTAL (I) | 463 239.00 | 370 904.00 | | 463 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 616.00 | 640 398.00 | | 530 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 297.00 | 441 450.00 | | 442 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 144.00 | 125 107.00 | | 158 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | 45 439.00 | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 778.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 454.00 | 1 254 174.00 | | 1 162 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 693.00 | 1 625 078.00 | | 1 625 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 620.00 | 723 558.00 | | 741 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 188.00 | | | 1 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 955.00 | | | 1 402 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 881.00 | 15 706.00 | | 97 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 926.00 | 15 706.00 | | 94 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 183.00 | 444 183.00 | | 444 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 616.00 | 109 783.00 | 420 834.00 | 530 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VP Divers | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868.00 | 41 708.00 | 160.00 | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 454.00 | 741 621.00 | 420 834.00 | 1 162 454.00 |