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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 689.00 | 160 754.00 | 89 935.00 | 250 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 379.00 | 169 284.00 | 1 490 095.00 | 1 659 379.00 |
BT Marchandises | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 182 783.00 | | 182 783.00 | 182 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 046.00 | | 317 046.00 | 317 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 425.00 | 169 284.00 | 1 807 141.00 | 1 976 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 362.00 | 443 505.00 | | 544 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 093.00 | 100 856.00 | | 233 093.00 |
DL TOTAL (I) | 887 456.00 | 654 362.00 | | 887 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 268.00 | 311 050.00 | | 201 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 783.00 | 479 451.00 | | 503 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 143 402.00 | | 112 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | 32 710.00 | | 85 405.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | 8 706.00 | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 685.00 | 975 322.00 | | 919 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 141.00 | 1 629 685.00 | | 1 807 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 188.00 | 774 054.00 | | 78 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 674.00 | | 28 705.00 | 1 630 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 955.00 | | | 1 402 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 559.00 | | 28 705.00 | 227 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 514.00 | 23 770.00 | | 145 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 559.00 | 23 770.00 | | 142 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 268.00 | 123 080.00 | 78 188.00 | 201 268.00 |
VI Groupe et associés | 503 633.00 | 503 633.00 | | 503 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 490.00 | 21 330.00 | 160.00 | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 685.00 | 841 497.00 | 78 188.00 | 919 685.00 |