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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 497.00 | 89 350.00 | 78 146.00 | 167 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 187.00 | 97 880.00 | 1 478 306.00 | 1 576 187.00 |
BT Marchandises | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 959.00 | 97 880.00 | 1 625 078.00 | 1 722 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 115.00 | 93 430.00 | | 157 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 788.00 | 63 685.00 | | 103 788.00 |
DL TOTAL (I) | 370 904.00 | 267 115.00 | | 370 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 398.00 | 750 181.00 | | 640 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 450.00 | 468 260.00 | | 441 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | 113 217.00 | | 125 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 42 615.00 | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 890.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 174.00 | 1 375 166.00 | | 1 254 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 078.00 | 1 642 281.00 | | 1 625 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 558.00 | 734 767.00 | | 723 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 188.00 | | | 1 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 649.00 | 16 232.00 | | 81 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 16 232.00 | | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 749.00 | 442 749.00 | | 442 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 399.00 | 109 783.00 | 530 616.00 | 640 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VP Divers | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 129.00 | 46 969.00 | 160.00 | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 174.00 | 723 558.00 | 530 616.00 | 1 254 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |