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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 984.00 | 136 983.00 | 85 000.00 | 221 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 674.00 | 145 513.00 | 1 485 160.00 | 1 630 674.00 |
BT Marchandises | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 199.00 | 145 513.00 | 1 629 685.00 | 1 775 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 505.00 | 353 239.00 | | 443 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 856.00 | 90 266.00 | | 100 856.00 |
DL TOTAL (I) | 654 362.00 | 553 505.00 | | 654 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 050.00 | 420 833.00 | | 311 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 451.00 | 448 038.00 | | 479 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 402.00 | 124 065.00 | | 143 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 710.00 | 28 030.00 | | 32 710.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 2 321.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 322.00 | 1 023 289.00 | | 975 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 685.00 | 1 576 795.00 | | 1 629 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 054.00 | 712 239.00 | | 774 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 188.00 | | 54 487.00 | 1 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 955.00 | | | 1 402 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 073.00 | | 54 487.00 | 173 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 292.00 | 16 222.00 | | 129 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | 16 222.00 | | 126 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 051.00 | 109 783.00 | 201 268.00 | 311 051.00 |
VI Groupe et associés | 479 218.00 | 479 218.00 | | 479 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VP Divers | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 981.00 | 35 821.00 | 160.00 | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 323.00 | 774 054.00 | 201 268.00 | 975 323.00 |