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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 3 913.00 | 15 652.00 | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 681.00 | 3 040 340.00 | 37 341.00 | 3 077 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 714.00 | 198 060.00 | 34 653.00 | 232 714.00 |
BF Prêts | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 611.00 | 3 250 477.00 | 257 134.00 | 3 507 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 485.00 | | 551 485.00 | 551 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 603.00 | | 460 603.00 | 460 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
BZ Autres créances | 965 565.00 | | 965 565.00 | 965 565.00 |
CF Disponibilités | 347 719.00 | | 347 719.00 | 347 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 760 682.00 | | 2 760 682.00 | 2 760 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 293.00 | 3 250 477.00 | 3 017 816.00 | 6 268 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
DG Autres réserves | 301 369.00 | 209 733.00 | | 301 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 615.00 | 91 636.00 | | 141 615.00 |
DL TOTAL (I) | 968 047.00 | 826 432.00 | | 968 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 646.00 | 4 843.00 | | 62 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 773.00 | 1 361 218.00 | | 1 390 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 680.00 | 317 910.00 | | 290 680.00 |
EA Autres dettes | 284 440.00 | 517 043.00 | | 284 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 769.00 | 2 201 015.00 | | 2 049 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 816.00 | 3 027 447.00 | | 3 017 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 769.00 | 1 924 153.00 | | 2 049 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 527 014.00 | 1 673 773.00 | 10 200 787.00 | 8 527 014.00 |
FG Production vendue services | | 9 962.00 | 9 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 014.00 | 1 683 735.00 | 10 210 749.00 | 8 527 014.00 |
FM Production stockée | | | -141 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 140.00 | 36 211.00 | | 114 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 459.00 | 1 619.00 | | 24 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 459.00 | 1 619.00 | | 24 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | 28 666.00 | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883.00 | 28 666.00 | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 576.00 | -27 047.00 | | 17 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 614.00 | -12 756.00 | | 36 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 751.00 | 11 541 855.00 | | 10 239 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 136.00 | 11 450 219.00 | | 10 098 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 615.00 | 91 636.00 | | 141 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 404.00 | 41 498.00 | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 198.00 | | 44 413.00 | 3 463 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 729.00 | | 30 230.00 | 3 299 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 305.00 | | 14 183.00 | 155 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 947.00 | 24 530.00 | | 3 225 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 783.00 | 24 530.00 | | 3 217 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 773.00 | 1 390 773.00 | | 1 390 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 440.00 | 232 564.00 | 51 876.00 | 284 440.00 |
UP Prêts | 50 838.00 | 1.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
UX Autres créances clients | 435 311.00 | | | 435 311.00 |
VB T. V. A. | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VP Divers | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 400.00 | | | 921 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 363.00 | 1 519 526.00 | 50 837.00 | 1 570 363.00 |
VW T.V.A. | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 769.00 | 1 997 893.00 | 51 876.00 | 2 049 769.00 |