| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 9 062.00 | 4 229.00 | 13 292.00 |
AP Constructions | 29 152.00 | 13 698.00 | 15 453.00 | 29 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 973.00 | 3 185 333.00 | 340 639.00 | 3 525 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 705.00 | 245 927.00 | 46 777.00 | 292 705.00 |
BF Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 796.00 | 3 454 020.00 | 553 773.00 | 4 007 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 933.00 | | 1 519 933.00 | 1 519 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 167.00 | | 496 167.00 | 496 167.00 |
BZ Autres créances | 1 239 517.00 | | 1 239 517.00 | 1 239 517.00 |
CF Disponibilités | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 106.00 | | 3 830 106.00 | 3 830 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 903.00 | 3 454 022.00 | 4 383 880.00 | 7 837 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
DG Autres réserves | 984 081.00 | 717 526.00 | | 984 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 190.00 | 266 554.00 | | 106 190.00 |
DK Provisions réglementées | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 953.00 | 1 509 144.00 | | 1 852 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 122.00 | 800 000.00 | | 809 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 165.00 | 743 826.00 | | 1 364 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 122.00 | 233 778.00 | | 280 122.00 |
EA Autres dettes | 38 951.00 | 128 981.00 | | 38 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 927.00 | 1 906 586.00 | | 2 530 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 880.00 | 3 415 731.00 | | 4 383 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 368.00 | 11 744.00 | 28 112.00 | 16 368.00 |
FD Production vendue biens | 8 958 847.00 | 2 290 744.00 | 11 249 591.00 | 8 958 847.00 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 546.00 | 2 302 488.00 | 11 282 034.00 | 8 979 546.00 |
FM Production stockée | | | 25 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 321 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 181 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 345.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 345.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 153.00 | 345.00 | | -236 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 566.00 | 100 714.00 | | 38 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 321.00 | 8 063 569.00 | | 11 376 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 131.00 | 7 797 015.00 | | 11 270 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 190.00 | 266 554.00 | | 106 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 939.00 | | 3 274.00 | 3 686 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 146 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 4 007 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | 51.00 | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 030.00 | | 3 198.00 | 3 528 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 745.00 | | 25.00 | 150 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 549.00 | 65 473.00 | | 3 388 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 899.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 386.00 | 64 573.00 | | 3 380 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 237 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 237 619.00 | 712.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 165.00 | 1 364 165.00 | | 1 364 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UP Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
UX Autres créances clients | 496 167.00 | 496 167.00 | | 496 167.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VC Groupe et associés | 362 633.00 | 362 633.00 | | 362 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 122.00 | 117 416.00 | 691 705.00 | 809 122.00 |
VI Groupe et associés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 367.00 | 835 367.00 | | 835 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 861.00 | 1 746 189.00 | 146 672.00 | 1 892 861.00 |
VW T.V.A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 927.00 | 1 839 221.00 | 691 705.00 | 2 530 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
ST Autres comptes | 801 338.00 | | | 801 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 236.00 | | | 284 236.00 |
YT Sous‐traitance | 469 075.00 | | | 469 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 038.00 | | | 683 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 541 631.00 | | | 2 541 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 606.00 | | | 2 140 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350 862.00 | | | 2 350 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |