| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 7 826.00 | 11 739.00 | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142 206.00 | 3 077 217.00 | 64 989.00 | 3 142 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 576.00 | 215 211.00 | 20 366.00 | 235 576.00 |
BF Prêts | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 288.00 | 3 308 417.00 | 243 871.00 | 3 552 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 777.00 | | 566 777.00 | 566 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 815.00 | | 410 815.00 | 410 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 230.00 | 8 033.00 | 345 197.00 | 353 230.00 |
BZ Autres créances | 587 786.00 | | 587 786.00 | 587 786.00 |
CF Disponibilités | 320 446.00 | | 320 446.00 | 320 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 239 054.00 | 8 033.00 | 2 231 021.00 | 2 239 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 342.00 | 3 316 450.00 | 2 474 892.00 | 5 791 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
DG Autres réserves | 582 842.00 | 442 984.00 | | 582 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 895.00 | 139 858.00 | | 218 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 800.00 | 1 107 905.00 | | 1 326 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 397.00 | 1 342 762.00 | | 894 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 776.00 | 221 157.00 | | 229 776.00 |
EA Autres dettes | 23 919.00 | 62 738.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 092.00 | 1 626 657.00 | | 1 148 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 892.00 | 2 734 562.00 | | 2 474 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 092.00 | 1 626 657.00 | | 1 148 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 334 870.00 | 1 908 345.00 | 9 243 215.00 | 7 334 870.00 |
FG Production vendue services | | 7 912.00 | 7 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 870.00 | 1 916 257.00 | 9 251 127.00 | 7 334 870.00 |
FM Production stockée | | | -63 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | 85 234.00 | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 10 721.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 10 721.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 31 257.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 31 257.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -20 536.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 236.00 | 34 912.00 | | 65 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 029.00 | 9 651 740.00 | | 9 205 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 134.00 | 9 511 882.00 | | 8 986 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 895.00 | 139 858.00 | | 218 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 585.00 | 12 952.00 | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 607.00 | | 31 991.00 | 3 522 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 146 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 3 552 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 981.00 | | 27 366.00 | 3 369 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 463.00 | | 4 625.00 | 144 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 664.00 | 28 754.00 | | 3 279 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 500.00 | 28 754.00 | | 3 271 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | 7 293.00 | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 7 293.00 | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 7 293.00 | | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 397.00 | 894 397.00 | | 894 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UP Prêts | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
UX Autres créances clients | 339 390.00 | 339 390.00 | | 339 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VC Groupe et associés | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
VP Divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 793.00 | 1 028 185.00 | 59 608.00 | 1 087 793.00 |
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 092.00 | 1 148 092.00 | | 1 148 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 216.00 | 29 294.00 | | 25 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 478.00 | 38 419.00 | | 32 478.00 |
ST Autres comptes | 697 428.00 | 740 853.00 | | 697 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 615.00 | 285 493.00 | | 297 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 156.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 222.00 | 521 647.00 | | 653 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 115.00 | 90 995.00 | | 91 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 886.00 | 65 390.00 | | 63 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 102.00 | 94 684.00 | | 89 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 901 075.00 | 1 533 644.00 | | 1 901 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 937.00 | 1 616 030.00 | | 1 460 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 859.00 | 1 677 406.00 | | 1 771 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |