| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 9 782.00 | 9 782.00 | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 380.00 | 3 099 890.00 | 90 489.00 | 3 190 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 733.00 | 231 091.00 | 12 641.00 | 243 733.00 |
BF Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 587.00 | 3 348 927.00 | 263 659.00 | 3 612 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 851.00 | | 842 851.00 | 842 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 839.00 | 7 293.00 | 354 545.00 | 361 839.00 |
BZ Autres créances | 1 112 448.00 | | 1 112 448.00 | 1 112 448.00 |
CF Disponibilités | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 511.00 | 7 293.00 | 2 754 217.00 | 2 761 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 098.00 | 3 356 221.00 | 3 017 877.00 | 6 374 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
DG Autres réserves | 801 737.00 | 582 842.00 | | 801 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 789.00 | 218 895.00 | | 165 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 589.00 | 1 326 800.00 | | 1 492 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 982.00 | 894 397.00 | | 1 221 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 696.00 | 229 776.00 | | 226 696.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 23 919.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 287.00 | 1 148 092.00 | | 1 525 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 877.00 | 2 474 892.00 | | 3 017 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 287.00 | 1 148 092.00 | | 1 525 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 005.00 | 13 808.00 | 26 813.00 | 13 005.00 |
FD Production vendue biens | 7 068 235.00 | 1 525 688.00 | 8 593 923.00 | 7 068 235.00 |
FG Production vendue services | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 606.00 | 1 539 496.00 | 8 629 102.00 | 7 089 606.00 |
FM Production stockée | | | -734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 859.00 | 7 334.00 | | 27 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 4 585.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | 4 585.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 5 500.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 5 500.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | -915.00 | | 6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 211.00 | 65 236.00 | | 60 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 428.00 | 9 205 029.00 | | 8 675 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 638.00 | 8 986 134.00 | | 8 509 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 789.00 | 218 895.00 | | 165 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 239.00 | 32 585.00 | | 34 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 288.00 | | 61 258.00 | 3 552 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 3 612 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 3 453 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 347.00 | | 57 290.00 | 3 397 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 777.00 | | 3 968.00 | 146 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 417.00 | 41 470.00 | 960.00 | 3 308 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 254.00 | 41 470.00 | 960.00 | 3 300 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | | 739.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | | 739.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | | 739.00 | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UP Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
UX Autres créances clients | 348 887.00 | 348 887.00 | | 348 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VC Groupe et associés | 524 990.00 | 524 990.00 | | 524 990.00 |
VI Groupe et associés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VP Divers | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 272.00 | 529 272.00 | | 529 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 132.00 | 1 474 386.00 | 150 745.00 | 1 625 132.00 |
VW T.V.A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 287.00 | 1 525 287.00 | | 1 525 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
ST Autres comptes | 695 363.00 | | | 695 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 129.00 | | | 310 129.00 |
YT Sous‐traitance | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621 195.00 | | | 621 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 495.00 | | | 1 412 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 939.00 | | | 1 020 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 179.00 | | | 1 941 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |