| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AP Constructions | 19 565.00 | 11 739.00 | 7 826.00 | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 647.00 | 3 131 851.00 | 106 796.00 | 3 238 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 817.00 | 236 795.00 | 33 021.00 | 269 817.00 |
BF Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 939.00 | 3 388 549.00 | 298 389.00 | 3 686 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 468.00 | | 594 468.00 | 594 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 026.00 | | 351 026.00 | 351 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 888.00 | 712.00 | 396 175.00 | 396 888.00 |
BZ Autres créances | 1 593 970.00 | | 1 593 970.00 | 1 593 970.00 |
CF Disponibilités | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 594.00 | 712.00 | 3 142 882.00 | 3 143 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 533.00 | 3 389 262.00 | 3 441 271.00 | 6 830 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
DG Autres réserves | 717 526.00 | 801 737.00 | | 717 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 554.00 | 165 789.00 | | 266 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 144.00 | 1 492 589.00 | | 1 509 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 155.00 | 1 221 982.00 | | 752 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 778.00 | 226 696.00 | | 233 778.00 |
EA Autres dettes | 146 193.00 | 16 397.00 | | 146 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 127.00 | 1 525 287.00 | | 1 932 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 271.00 | 3 017 877.00 | | 3 441 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 127.00 | 1 525 287.00 | | 1 132 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 705.00 | 10 960.00 | 25 665.00 | 14 705.00 |
FD Production vendue biens | 6 683 519.00 | 1 364 734.00 | 8 048 253.00 | 6 683 519.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 557.00 | 1 375 694.00 | 8 079 251.00 | 6 703 557.00 |
FM Production stockée | | | -59 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 054.00 | 27 859.00 | | 22 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 6 416.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 8 416.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 6 677.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 714.00 | 60 211.00 | | 100 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 570.00 | 8 675 428.00 | | 8 063 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 015.00 | 8 509 638.00 | | 7 797 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 554.00 | 165 789.00 | | 266 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 587.00 | | 74 351.00 | 3 612 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 678.00 | | 74 351.00 | 3 453 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 927.00 | 39 621.00 | | 3 348 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 764.00 | 39 621.00 | | 3 340 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | 712.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | 712.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 712.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 7 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 155.00 | 752 155.00 | | 752 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
UP Prêts | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
UX Autres créances clients | 394 037.00 | 394 037.00 | | 394 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VC Groupe et associés | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 138.00 | 1 460 138.00 | | 1 460 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 703.00 | 1 990 957.00 | 150 745.00 | 2 141 703.00 |
VW T.V.A. | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 127.00 | 1 132 127.00 | 800 000.00 | 1 932 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
ST Autres comptes | 716 337.00 | | | 716 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 659.00 | | | 311 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
YT Sous‐traitance | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 493.00 | | | 702 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 272.00 | | | 1 333 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 902.00 | | | 821 902.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 594.00 | | | 2 050 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |