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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 36 680.00 | 47 956.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 228.00 | 324 840.00 | 425 389.00 | 750 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 069.00 | 361 520.00 | 532 549.00 | 894 069.00 |
BZ Autres créances | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 766.00 | 361 520.00 | 697 247.00 | 1 058 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 22 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 182 531.00 | 191 534.00 | | 182 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 106.00 | 553 055.00 | | 486 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 808.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 3 395.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 716.00 | 582 334.00 | | 514 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 247.00 | 773 868.00 | | 697 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 806.00 | 582 334.00 | | 98 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 9 000.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 286.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 286.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 447.00 | 8 714.00 | | 10 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 784.00 | -49 518.00 | | -52 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 668.00 | 146 377.00 | | 147 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 671.00 | 146 377.00 | | 147 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 978.00 | | 37 698.00 | 868 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 608.00 | | 894 069.00 | 12 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | | 861 543.00 | 12 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 453.00 | | 37 698.00 | 836 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 321.00 | 118 199.00 | | 243 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 321.00 | 118 199.00 | | 243 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | | 9 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 9 000.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 265.00 | 69 355.00 | 278 312.00 | 485 265.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 716.00 | 98 806.00 | 278 312.00 | 514 716.00 |