| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 66 413.00 | 18 223.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 228.00 | 527 043.00 | 223 185.00 | 750 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 105.00 | 593 456.00 | 300 649.00 | 894 105.00 |
BZ Autres créances | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 579.00 | 593 456.00 | 487 123.00 | 1 080 579.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 116 227.00 | 116 230.00 | | 116 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 960.00 | -3.00 | | -48 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 067.00 | 173 528.00 | | 120 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 756.00 | 416 645.00 | | 344 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 4 616.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 2 321.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 056.00 | 439 658.00 | | 367 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 123.00 | 613 186.00 | | 487 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 38.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 38.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 8 962.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 284.00 | 146 086.00 | | 142 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 245.00 | 146 089.00 | | 191 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 960.00 | -3.00 | | -48 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 105.00 | | | 894 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 543.00 | | | 861 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 892.00 | 113 564.00 | | 479 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 892.00 | 113 564.00 | | 479 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 145.00 | 72 462.00 | 271 683.00 | 344 145.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 056.00 | 95 373.00 | 271 683.00 | 367 056.00 |