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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 51 699.00 | 32 937.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 228.00 | 428 193.00 | 322 036.00 | 750 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 105.00 | 479 892.00 | 414 213.00 | 894 105.00 |
BZ Autres créances | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 078.00 | 479 892.00 | 613 186.00 | 1 093 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 116 230.00 | 116 233.00 | | 116 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 13 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 173 528.00 | 182 531.00 | | 173 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 645.00 | 486 106.00 | | 416 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 9 191.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 3 342.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 658.00 | 514 716.00 | | 439 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 186.00 | 697 247.00 | | 613 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 513.00 | 98 806.00 | | 95 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 450.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 962.00 | 10 447.00 | | 8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 486.00 | -52 784.00 | | -53 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 086.00 | 147 668.00 | | 146 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 089.00 | 147 671.00 | | 146 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 069.00 | | 37.00 | 894 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 543.00 | | | 861 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 238.00 | | 37.00 | 30 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 520.00 | 118 372.00 | | 361 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 520.00 | 118 372.00 | | 361 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | 9 000.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 9 000.00 | 13 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 198 254.00 | | | 198 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 910.00 | 71 765.00 | 277 187.00 | 415 910.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 658.00 | 95 513.00 | 277 187.00 | 439 658.00 |