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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 228.00 | 656 683.00 | 93 545.00 | 750 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 137.00 | 741 319.00 | 154 818.00 | 896 137.00 |
BZ Autres créances | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 306.00 | | 243 306.00 | 243 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 443.00 | 741 319.00 | 398 124.00 | 1 139 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 70 657.00 | 44 557.00 | | 70 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 26 100.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 156 162.00 | 123 458.00 | | 156 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 093.00 | 250 052.00 | | 215 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 733.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | 9 459.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 961.00 | 277 320.00 | | 241 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 124.00 | 400 778.00 | | 398 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 1 000.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 4 606.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 165.00 | 132 606.00 | | 136 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 461.00 | 106 506.00 | | 103 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | 26 100.00 | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 105.00 | | 2 185.00 | 894 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 32 307.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | | 896 137.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 543.00 | | | 861 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | 2 185.00 | 30 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 250.00 | 27 069.00 | | 714 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 250.00 | 27 069.00 | | 714 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 709.00 | 67 898.00 | 146 811.00 | 214 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 191.00 | 273 191.00 | | 273 191.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 961.00 | 95 150.00 | 146 811.00 | 241 961.00 |