| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 77 491.00 | 7 145.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 228.00 | 601 908.00 | 148 320.00 | 750 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 105.00 | 679 399.00 | 214 706.00 | 894 105.00 |
BZ Autres créances | 175 677.00 | | 175 677.00 | 175 677.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 943.00 | 679 399.00 | 390 544.00 | 1 069 943.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 67 267.00 | 116 227.00 | | 67 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 710.00 | -48 960.00 | | -22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 97 358.00 | 120 067.00 | | 97 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 169.00 | 344 756.00 | | 272 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 15 076.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 967.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 256.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 186.00 | 367 056.00 | | 293 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 544.00 | 487 123.00 | | 390 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 374.00 | 95 373.00 | | 87 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
FQ Autres produits | | | 75 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 500.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 4 080.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 549.00 | 142 284.00 | | 138 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 258.00 | 191 245.00 | | 161 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 710.00 | -48 960.00 | | -22 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 105.00 | | | 894 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 543.00 | | | 861 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 456.00 | 85 943.00 | | 593 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 456.00 | 85 943.00 | | 593 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 683.00 | 65 871.00 | 205 812.00 | 271 683.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 186.00 | 87 374.00 | 205 812.00 | 293 186.00 |