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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 2 946 533.00 | 116 156.00 | 2 830 377.00 | 2 946 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 123.00 | | 725 123.00 | 725 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 533.00 | 116 156.00 | 2 830 377.00 | 2 946 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
BZ Autres créances | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CF Disponibilités | 732 642.00 | | 732 642.00 | 732 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 456.00 | | 1 049 456.00 | 1 049 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 989.00 | 116 156.00 | 3 879 833.00 | 3 995 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 438.00 | | | -23 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 426.00 | | | -172 426.00 |
DK Provisions réglementées | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
DL TOTAL (I) | -40 933.00 | | | -40 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 138.00 | | | 2 240 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 618.00 | | | 757 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 832.00 | | | 641 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 303.00 | | | 201 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 765.00 | | | 3 920 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 833.00 | | | 3 879 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
FG Production vendue services | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 674.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 795.00 | | | -163 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 979.00 | | | 398 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 426.00 | | | -172 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 123.00 | 649 690.00 | 1 650 212.00 | 2 025 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 492.00 | 2 946 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 492.00 | 2 946 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 123.00 | 649 690.00 | 1 650 212.00 | 2 025 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 112 674.00 | 5 342.00 | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 112 674.00 | 5 342.00 | 8 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 832.00 | 641 832.00 | | 641 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
UX Autres créances clients | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
VB T. V. A. | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 138.00 | 105 278.00 | 510 682.00 | 2 240 138.00 |
VI Groupe et associés | 757 618.00 | 757 618.00 | | 757 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 439.00 | 290 439.00 | | 290 439.00 |
VW T.V.A. | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 565.00 | 1 785 705.00 | 510 682.00 | 3 920 565.00 |