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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 056 448.00 | 608 513.00 | 2 447 935.00 | 3 056 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 448.00 | 608 513.00 | 2 447 935.00 | 3 056 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BZ Autres créances | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CF Disponibilités | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 822.00 | | 354 822.00 | 354 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 270.00 | 608 513.00 | 2 802 758.00 | 3 411 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 192.00 | -370 070.00 | | -527 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 263.00 | -157 122.00 | | -117 263.00 |
DK Provisions réglementées | 548 571.00 | 451 060.00 | | 548 571.00 |
DL TOTAL (I) | -90 884.00 | -71 132.00 | | -90 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 422.00 | 2 044 003.00 | | 1 931 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 151.00 | 733 456.00 | | 740 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 564.00 | 21 410.00 | | 192 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 786.00 | 5 854.00 | | 9 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 719.00 | 207 207.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 642.00 | 3 011 930.00 | | 2 893 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 758.00 | 2 940 798.00 | | 2 802 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 511.00 | 136 497.00 | | 97 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 511.00 | 136 497.00 | | 97 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 511.00 | -134 845.00 | | -97 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 318.00 | 302 576.00 | | 294 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 581.00 | 459 698.00 | | 411 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 263.00 | -157 122.00 | | -117 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 448.00 | | | 3 056 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 448.00 | | | 3 056 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 224.00 | 165 288.00 | | 443 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 224.00 | 165 288.00 | | 443 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 060.00 | 97 511.00 | | 451 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 060.00 | 97 511.00 | | 451 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
VB T. V. A. | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 422.00 | 173 353.00 | 525 130.00 | 1 931 422.00 |
VI Groupe et associés | 740 151.00 | 740 151.00 | | 740 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 642.00 | 1 135 573.00 | 525 130.00 | 2 893 642.00 |