| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 055 571.00 | 773 743.00 | 2 281 828.00 | 3 055 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 571.00 | 773 743.00 | 2 281 828.00 | 3 055 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 484.00 | | 335 484.00 | 335 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 055.00 | 773 743.00 | 2 617 312.00 | 3 391 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 455.00 | -527 192.00 | | -644 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 697.00 | -117 263.00 | | -75 697.00 |
DK Provisions réglementées | 613 939.00 | 548 571.00 | | 613 939.00 |
DL TOTAL (I) | -101 213.00 | -90 884.00 | | -101 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 166.00 | 1 931 422.00 | | 1 764 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 704.00 | 740 151.00 | | 744 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 192 564.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 9 786.00 | | 16 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 580.00 | 19 719.00 | | 170 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 525.00 | 2 893 642.00 | | 2 718 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 312.00 | 2 802 758.00 | | 2 617 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 704.00 | | | 744 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 368.00 | 97 511.00 | | 65 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 368.00 | 97 511.00 | | 65 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 368.00 | -97 511.00 | | -65 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 899.00 | 294 318.00 | | 300 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 596.00 | 411 581.00 | | 376 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 697.00 | -117 263.00 | | -75 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 448.00 | | -877.00 | 3 056 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 448.00 | | -877.00 | 3 056 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 513.00 | 165 230.00 | | 608 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 513.00 | 165 230.00 | | 608 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 571.00 | 65 368.00 | | 548 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 571.00 | 65 368.00 | | 548 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
UX Autres créances clients | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VB T. V. A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 166.00 | 139 992.00 | 531 217.00 | 1 764 166.00 |
VI Groupe et associés | 744 704.00 | 744 704.00 | | 744 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 525.00 | 1 094 352.00 | 531 217.00 | 2 718 525.00 |