| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 056 448.00 | 443 224.00 | 2 613 224.00 | 3 056 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 448.00 | 443 224.00 | 2 613 224.00 | 3 056 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 574.00 | | 327 574.00 | 327 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 022.00 | 443 224.00 | 2 940 798.00 | 3 384 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 070.00 | -195 864.00 | | -370 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 122.00 | -174 206.00 | | -157 122.00 |
DK Provisions réglementées | 451 060.00 | 314 563.00 | | 451 060.00 |
DL TOTAL (I) | -71 132.00 | -50 506.00 | | -71 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 003.00 | 2 153 627.00 | | 2 044 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 456.00 | 770 146.00 | | 733 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 246 678.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 6 989.00 | | 5 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 930.00 | 3 177 439.00 | | 3 011 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 798.00 | 3 126 933.00 | | 2 940 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 918.00 | | 300 918.00 | 300 918.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 918.00 | | 300 918.00 | 300 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 212 258.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 497.00 | 164 632.00 | | 136 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 497.00 | 309 386.00 | | 136 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 845.00 | -97 128.00 | | -134 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 576.00 | 500 481.00 | | 302 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 698.00 | 674 687.00 | | 459 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 122.00 | -174 206.00 | | -157 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 573.00 | | 11 078.00 | 3 056 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 3 056 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 3 056 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 573.00 | | 11 078.00 | 3 056 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 936.00 | 165 288.00 | | 277 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 936.00 | 165 288.00 | | 277 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 563.00 | 136 497.00 | | 314 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 563.00 | 136 497.00 | | 314 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
UX Autres créances clients | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 003.00 | 138 049.00 | 537 932.00 | 2 044 003.00 |
VI Groupe et associés | 733 456.00 | 733 456.00 | | 733 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 930.00 | 1 105 976.00 | 537 932.00 | 3 011 930.00 |