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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 024 491.00 | 1 092 124.00 | 1 932 367.00 | 3 024 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 491.00 | 1 092 124.00 | 1 932 367.00 | 3 024 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 355.00 | | 279 355.00 | 279 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 846.00 | 1 092 124.00 | 2 211 722.00 | 3 303 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 236.00 | -720 152.00 | | -764 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551.00 | -44 083.00 | | 6 551.00 |
DK Provisions réglementées | 811 336.00 | 651 176.00 | | 811 336.00 |
DL TOTAL (I) | 58 651.00 | -108 060.00 | | 58 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 257.00 | 1 639 202.00 | | 1 512 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 470.00 | 697 259.00 | | 608 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 33 300.00 | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 19 616.00 | | 11 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 580.00 | | |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 153 071.00 | 2 563 382.00 | | 2 153 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 722.00 | 2 455 322.00 | | 2 211 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 470.00 | | | 608 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 159.00 | 37 237.00 | | 160 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 159.00 | 37 423.00 | | 160 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 159.00 | -37 423.00 | | -160 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 980.00 | 295 473.00 | | 462 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 429.00 | 339 557.00 | | 456 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551.00 | -44 083.00 | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 571.00 | | | 3 055 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 080.00 | 3 024 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 080.00 | 3 024 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 571.00 | | | 3 055 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 973.00 | 162 568.00 | 9 417.00 | 938 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 973.00 | 162 568.00 | 9 417.00 | 938 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 176.00 | 160 159.00 | | 651 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 176.00 | 160 159.00 | | 651 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 257.00 | 144 235.00 | 570 438.00 | 1 512 257.00 |
VI Groupe et associés | 608 470.00 | 608 470.00 | | 608 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 703.00 | 157 665.00 | 38.00 | 157 703.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 071.00 | 785 049.00 | 570 438.00 | 2 153 071.00 |