| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 1 436 633.00 | 47 773.00 | 1 388 860.00 | 1 436 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 124.00 | | 579 124.00 | 579 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 633.00 | 47 773.00 | 1 388 860.00 | 1 436 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 259.00 | 47 773.00 | 1 528 487.00 | 1 576 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 502.00 | | | -100 502.00 |
DK Provisions réglementées | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
DL TOTAL (I) | -42 835.00 | | | -42 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 878.00 | | | 1 122 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 931.00 | | | 375 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 321.00 | | | 1 571 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 487.00 | | | 1 528 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 225.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 620.00 | | | -84 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 502.00 | | | -100 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 329.00 | | 1 539 515.00 | 871 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 553.00 | 4 659.00 | 1 436 633.00 | 969 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 553.00 | 4 659.00 | 1 436 633.00 | 969 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 329.00 | | 1 539 515.00 | 871 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 47 234.00 | 2 345.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 47 234.00 | 2 345.00 | 2 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 878.00 | 59 957.00 | 233 483.00 | 1 122 878.00 |
VI Groupe et associés | 375 931.00 | 375 931.00 | | 375 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VW T.V.A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 321.00 | 508 400.00 | 233 483.00 | 1 571 321.00 |