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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 463 300.00 | 120 448.00 | 1 342 853.00 | 1 463 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 300.00 | 120 448.00 | 1 342 853.00 | 1 463 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 913.00 | 120 448.00 | 1 497 465.00 | 1 617 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 383.00 | -15 881.00 | | -116 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 503.00 | -100 502.00 | | -113 503.00 |
DK Provisions réglementées | 146 066.00 | 68 548.00 | | 146 066.00 |
DL TOTAL (I) | -78 819.00 | -42 835.00 | | -78 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 558.00 | 1 122 878.00 | | 1 089 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 471.00 | 375 931.00 | | 384 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 930.00 | 45 527.00 | | 81 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 25 386.00 | | 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 284.00 | 1 571 321.00 | | 1 576 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 465.00 | 1 528 487.00 | | 1 497 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 518.00 | 66 212.00 | | 77 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 518.00 | 84 620.00 | | 77 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 518.00 | -84 620.00 | | -77 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 330.00 | 87 736.00 | | 131 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 832.00 | 188 238.00 | | 244 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 503.00 | -100 502.00 | | -113 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 633.00 | | 26 668.00 | 1 436 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 633.00 | | 26 668.00 | 1 436 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 72 675.00 | | 47 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 72 675.00 | | 47 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 548.00 | 77 518.00 | | 68 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 548.00 | 77 518.00 | | 68 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 923.00 | 76 756.00 | 226 359.00 | 1 072 923.00 |
VI Groupe et associés | 384 471.00 | 384 471.00 | | 384 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 284.00 | 580 117.00 | 226 359.00 | 1 576 284.00 |