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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 414 948.00 | 475 030.00 | 939 919.00 | 1 414 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 948.00 | 475 030.00 | 939 919.00 | 1 414 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 370.00 | 475 030.00 | 1 075 341.00 | 1 550 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 659.00 | -411 355.00 | | -415 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | -4 303.00 | | 2 987.00 |
DK Provisions réglementées | 318 702.00 | 310 488.00 | | 318 702.00 |
DL TOTAL (I) | -88 971.00 | -100 171.00 | | -88 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 584.00 | 845 331.00 | | 781 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 040.00 | 423 462.00 | | 381 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 44 181.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 516.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 311.00 | 1 313 490.00 | | 1 164 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 341.00 | 1 213 320.00 | | 1 075 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 899.00 | 21 914.00 | | 18 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 899.00 | 21 914.00 | | 18 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 664.00 | -21 914.00 | | -18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 576.00 | 144 998.00 | | 161 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 589.00 | 149 302.00 | | 158 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | -4 303.00 | | 2 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 096.00 | | | 1 415 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 414 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 1 414 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 096.00 | | | 1 415 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 833.00 | 82 197.00 | | 392 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 833.00 | 82 197.00 | | 392 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 488.00 | 8 449.00 | 235.00 | 310 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 488.00 | 8 449.00 | 235.00 | 310 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 584.00 | 73 524.00 | 270 242.00 | 781 584.00 |
VI Groupe et associés | 381 040.00 | 381 040.00 | | 381 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 311.00 | 456 251.00 | 270 242.00 | 1 164 311.00 |