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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 428 828.00 | 334 913.00 | 1 093 915.00 | 1 428 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 828.00 | 334 913.00 | 1 093 915.00 | 1 428 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 331.00 | 334 913.00 | 1 245 418.00 | 1 580 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 865.00 | -321 306.00 | | -378 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 490.00 | -57 559.00 | | -32 490.00 |
DK Provisions réglementées | 288 574.00 | 257 254.00 | | 288 574.00 |
DL TOTAL (I) | -117 781.00 | -116 611.00 | | -117 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 007.00 | 982 333.00 | | 926 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 637.00 | 421 475.00 | | 391 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 36 348.00 | | 44 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 7 436.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 199.00 | 1 447 592.00 | | 1 363 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 418.00 | 1 330 980.00 | | 1 245 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 320.00 | 48 855.00 | | 31 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 324.00 | 48 855.00 | | 31 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 324.00 | -48 855.00 | | -31 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 722.00 | 136 561.00 | | 130 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 212.00 | 194 120.00 | | 163 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 490.00 | -57 559.00 | | -32 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 821.00 | | -994.00 | 1 429 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 821.00 | | -994.00 | 1 429 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 547.00 | 72 366.00 | | 262 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 547.00 | 72 366.00 | | 262 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 254.00 | 31 320.00 | | 257 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 254.00 | 31 320.00 | | 257 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
UX Autres créances clients | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 007.00 | 96 569.00 | 251 728.00 | 926 007.00 |
VI Groupe et associés | 391 637.00 | 391 637.00 | | 391 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 199.00 | 533 762.00 | 251 728.00 | 1 363 199.00 |