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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 415 096.00 | 392 833.00 | 1 022 263.00 | 1 415 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 096.00 | 392 833.00 | 1 022 263.00 | 1 415 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 152.00 | 392 833.00 | 1 213 320.00 | 1 606 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 355.00 | -378 865.00 | | -411 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303.00 | -32 490.00 | | -4 303.00 |
DK Provisions réglementées | 310 488.00 | 288 574.00 | | 310 488.00 |
DL TOTAL (I) | -100 171.00 | -117 781.00 | | -100 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 331.00 | 926 007.00 | | 845 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 462.00 | 391 637.00 | | 423 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 807.00 | | 44 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 748.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 490.00 | 1 363 199.00 | | 1 313 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 320.00 | 1 245 418.00 | | 1 213 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 914.00 | 31 320.00 | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 914.00 | 31 324.00 | | 21 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 914.00 | -31 324.00 | | -21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 998.00 | 130 722.00 | | 144 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 302.00 | 163 212.00 | | 149 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 303.00 | -32 490.00 | | -4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 828.00 | | -13 732.00 | 1 428 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 828.00 | | -13 732.00 | 1 428 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 913.00 | 71 652.00 | 13 732.00 | 334 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 913.00 | 71 652.00 | 13 732.00 | 334 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 574.00 | 21 914.00 | | 288 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 574.00 | 21 914.00 | | 288 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UX Autres créances clients | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 331.00 | 75 522.00 | 260 805.00 | 845 331.00 |
VI Groupe et associés | 423 462.00 | 423 462.00 | | 423 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 490.00 | 543 682.00 | 260 805.00 | 1 313 490.00 |